證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-065號

昆藥集團股份有限公司

關于利用閑置自有資金進行投資

理財業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年9月28日，昆藥集團股份有限公司（以下稱“公司”）十屆十八次董事會、十屆十八次監事會審議通過了《關于利用閑置自有資金進行投資理財業務的議案》，同意使用不超過人民幣10億元(含合并范圍內子公司)的閑置自有資金適時購買信用級別較高，流動性較好的理財產品。本投資事項尚須經公司股東大會審議通過方可實施，本事項授權自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。現將相關事項公告如下：

一、公司自有資金狀況

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，為了合理利用閑置資金，在充分考慮公司未來營運資金及綜合評估風險和收益的前提下，部分閑置資金可用于理財增值。

二、投資銀行理財產品情況

1、投資目的：充分利用公司現有的部分閑置資金，提高資金使用效率，提高資金的收益水平。

2、授權額度：不超過人民幣10億元(含合并范圍內子公司)，在上述額度內，資金可循環使用。

3、授權有效期：本項授權有效期自股東大會審議通過之日起1年內（至2024年10月16日止）。

4、授權投資品種：公司擬購買銀行及其下屬理財子公司安全性高、中低風險收益型理財產品（風險評級在R2及以下（含R2））、流動性好、穩健的短期理財產品，包括銀行理財產品、銀行結構性存款等，資金不會直接投資證券市場產品股票、債券、基金、外匯及其衍生產品等高風險產品。

5、投資期限：根據本項授權進行的投資理財產品單筆期限不得超過六個月（含六個月）。

6、資金來源：公司閑置自有資金

7、實施方式：在投資期限內，建議股東大會授權董事會并由董事會授權公司經營管理層根據市場情況在批準范圍內選擇銀行及其下屬理財子公司理財產品和銀行結構性存款進行投資，并與相關銀行及其下屬理財子公司辦理相關手續。

8、實施程序：針對每筆具體理財事項，公司成立理財小組，由公司財務總監任組長，財務運營中心經理、資金經理、理財管理崗成員組成。財務運營中心資金管理部具體負責理財操作事項，每筆理財由資金管理部提交投資理財分析及收益預測報告，向理財小組做理財匯報。具體經辦人在理財小組成員指導和公司授權范圍內，經相關審批后進行具體操作。

三、對外投資對上市公司的影響

在確保公司日常生產經營活動資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金適度投資中低風險的理財產品，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東實現更多的投資回報，不會影響公司主營業務的正常開展。

四、對外投資的風險分析及控制措施

1、投資理財風險：

公司擬購買的理財產品雖為銀行及其下屬理財子公司中低風險收益型理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，投資理財的實際收益不可預期。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

公司嚴格按照《昆藥集團股份有限公司資金管理部操作管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）進行理財產品風險、投向、收益評估，相關投資理財申請嚴格按照《管理辦法》進行審批后方可進行購買，公司股東大會授權公司經營管理層行使該項投資決策權，并授權公司經營管理層簽署相關合同文件。購買理財產品后，財務運營中心設專人管理存續期的各種理財產品，建立臺賬，加強定期跟蹤及管理，嚴控風險；一旦發現有不利情況，及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

公司審計部負責對本項授權進行的投資理財進行審計監督，定期對各項理財進行全面審查，并根據謹慎性原則對各項投資理財可能的風險與收益進行評價。

公司董事會辦公室負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行信息披露義務。

五、獨立董事意見

在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，在決議有效期內滾動使用最高額度不超過10億元的閑置自有資金，選擇適當的時機購買信用級別較高、流動性較好的理財產品，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次利用閑置自有資金進行投資理財業務事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

六、監事會意見

公司在保證正常經營所需流動資金的情況下利用閑置自有資金購買信用級別較高、流動性較好的理財產品，有利于提高資金利用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取投資回報，本事項的審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，因此，監事會同意公司本次利用閑置自有資金進行投資理財業務，該事項需經公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2023年9月29日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-067號

昆藥集團股份有限公司

關于追加2023年度融資額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”“公司”）于2023年9月28日召開公司十屆十八次董事會，審議通過《關于追加2023年度融資額度的議案》，根據公司2023年生產經營需求，擬向金融機構申請追加融資額度人民幣100,000萬元，追加后昆藥集團及控股子公司2023年融資額度為不超過人民幣361,600萬元，具體如下：

一、申請追加融資額度情況

融資主體：昆藥集團（母公司）

融資用途：固定資產、在建工程投入、研發投入、原料采購、補充經營所需流動資金及投資并購等，通過中長期流貸和專項項目貸款開展相關融資業務。

追加融資額度：人民幣100,000萬元，即，昆藥集團（母公司）2023年由原120,000萬元增至220,000萬元，昆藥集團及控股子公司（合并范圍）由原261,600萬元增至361,600萬元。

二、融資授權情況

鑒于相關融資條件和細節尚待進一步落實，建議股東大會授權董事會并由董事會授權管理層根據市場情況在批準范圍內辦理上述融資事宜，按照公司經營所需，具體辦理專項貸款融資業務；同時授權公司法定代表人簽署有關銀行合同及文件規定的所有登記、備案和資料提供等事宜。

授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內，在授權期限內，融資額度可循環使用。此外，如再有專項項目融資需求，公司將另行提請審議。

三、對公司的影響

向金融機構融資是公司實現業務發展及經營的需要，有利于改善公司財務狀況，對公司經營有積極的影響，符合公司和全體股東利益的要求。

本次追加2023年度融資額度事項需經股東大會批準后實施，具體融資金額在批準范圍內視公司實際經營需求確定。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2023年9月29日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-068號

昆藥集團股份有限公司

關于董事、高級管理人員變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司董事、總裁辭職的情況

根據各方協商及工作需要，鐘祥剛先生將回任華立集團股份有限公司。據此，鐘祥剛先生于近日向昆藥集團股份公司（以下簡稱“公司”）董事會遞交書面辭職報告，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員及總裁等相關職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，上述辭職報告自送達董事會時生效。辭任后，鐘祥剛先生不再擔任公司任何職務。

鐘祥剛先生在擔任公司董事、總裁期間，恪盡職守、勤勉履職，為公司的可持續發展作出了重要貢獻，公司董事會謹對鐘祥剛先生在任職期間對公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝！

二、聘任公司總裁的情況

2023年9月28日，公司召開十屆十八次董事會，審議通過《關于聘任公司總裁暨法定代表人變更的議案》。根據公司發展及生產經營管理的需要，經公司董事長邱華偉先生提名，公司董事會同意聘任顏煒先生為公司總裁(簡歷附后)，任期自本次董事會審議通過之日起至十屆董事會任期屆滿之日止。

顏煒先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格及推薦程序符合《公司法》《公司章程》的相關規定。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為顏煒先生的提名程序和任職資格均符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，同意聘任顏煒先生為公司總裁。

根據《公司章程》的相關規定，總裁為公司的法定代表人，因此公司法定代表人變更為顏煒先生。公司將按照有關規定盡快完成法定代表人的工商變更登記手續。

三、增補公司董事的情況

2023年9月28日，公司召開十屆十八次董事會，審議通過《關于增補公司十屆董事會非獨立董事的議案》。根據《公司法》《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經華潤三九推薦、公司第十屆董事會提名委員會審查，現提名周輝女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。

周輝女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格及推薦程序符合《公司法》《公司章程》的相關規定。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為本次董事會提名增補周輝女士為非獨立董事候選人的提名推薦程序和任職資格均符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，同意提名周輝女士為公司十屆董事會非獨立董事候選人。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2023年9月29日

個人簡歷：

顏煒，男，1971年生，項目管理學碩士學位，研究生學歷。曾任華潤三九醫藥股份有限公司OTC事業部總經理、康復慢病事業部總經理。現任昆藥集團副董事長、總裁。

周輝，女，1971年生，經濟學碩士，會計師，注冊會計師。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司投資管理部部長助理，深圳市三九醫藥連鎖股份有限公司業務發展與投資管理中心負責人。周輝女士具有企業法律顧問職業資格，已取得深圳證券交易所頒發的“董事會秘書資格證書”。現任華潤三九醫藥股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官。

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-069

昆藥集團股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年10月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年10月18日9點30分

召開地點：云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆藥集團股份有限公司管理中心

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案2已于2023年8月28日召開的公司十屆十七次董事會審議通過，議案1、3、4已于2023年9月28日召開的公司十屆十八次董事會審議通過，詳見公司2023年8月30日、2023年9月29日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的臨時公告。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、4

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（1）登記手續：個人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、委托授權書、委托人的股票賬戶及持股憑證；法人股東持股票賬戶卡、持股憑證、企業法人營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，并電話確認。

（2）登記時間：2023年10月11日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（3）登記地點：云南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號昆藥集團股份有限公司董事會辦公室

（4）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（5）聯系人：董雨

傳真：0871-68324267

郵箱：irm.kpc@kpc.com.cn

郵編：650106

六、其他事項

會期一天，與會股東交通、食宿費自理。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2023年9月29日

附件1：授權委托書

授權委托書

昆藥集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月18日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年月日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-063號

昆藥集團股份有限公司

十屆十八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2023年9月28日以通訊表決方式召開公司十屆十八次董事會會議。會議由公司董事長邱華偉先生召集并主持，本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決8人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

1、 關于利用閑置自有資金進行投資理財業務的議案（詳見《昆藥集團關于利用閑置自有資金進行投資理財業務的公告》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

2、 關于非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案（詳見《昆藥集團關于非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

3、 關于公司七公里制造中心EHS專項改造的議案

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

4、 關于追加2023年度融資額度的議案（詳見《昆藥集團關于追加2023年度融資額度的公告》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

5、 關于聘任公司總裁暨法定代表人變更的議案（詳見《昆藥集團關于董事、高級管理人員變更的公告》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

6、 關于增補公司十屆董事會非獨立董事的議案（詳見《昆藥集團關于董事、高級管理人員變更的公告》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議。

7、 關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案（詳見《昆藥集團關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》）

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2023年9月29日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-064號

昆藥集團股份有限公司

十屆十八次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2023年9月28日以通訊表決方式召開公司十屆十八次監事會會議。會議由公司監事會主席鐘江先生召集并主持，本次會議應參加表決監事5人，實際參加表決5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

1、 關于利用閑置自有資金進行投資理財業務的議案（詳見《昆藥集團關于利用閑置自有資金進行投資理財業務的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

監事會意見：

公司在保證正常經營所需流動資金的情況下利用閑置自有資金購買信用級別較高、流動性較好的理財產品，有利于提高資金利用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取投資回報，本事項的審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，因此，監事會同意公司本次利用閑置自有資金進行投資理財業務，該事項需經公司股東大會審議通過后方可實施。

2、 關于非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案（詳見《昆藥集團關于非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》）

監事會意見：

公司本次非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是基于募投項目實施的實際情況和市場情況而做出的審慎決定，符合公司發展規劃，能夠充分發揮募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規的規定。

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

特此公告。

昆藥集團股份有限公司監事會

2023年9月29日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2023-066號

昆藥集團股份有限公司

關于非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公 告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年非公開發行股票募集資金投資項目均已全部實施完成，為了更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將2015年非公開發行股票募集資金投資項目整體結項并將節余募集資金51,729,981.93元永久補充流動資金。

● 本事項已經公司十屆十八次董事會、十屆十八次監事會審議通過，節余募集資金金額低于募集資金凈額的10%，該事項無需提交公司股東大會審議。

一、 2015年非公開發行募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準昆藥集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2088號）文核準，并經上海證券交易所同意，公司采用非公開發行新增股份53,214,133股，面值1元/股，發行價格23.49元/股，共募集資金總額為人民幣1,250,000,000.00元，扣除承銷費、保薦費、律師費及其他相關發行費用后募集資金凈額為1,238,694,785.87元。上述募集資金已于2015年10月26日存入公司在中國銀行股份有限公司昆明市高新支行開立的人民幣募集資金專戶(賬號：134042351630，賬戶名稱：昆藥集團股份有限公司)，并經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具中審亞太驗[2015]020021號《驗資報告》。

2015年非公開發行募集資金

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二、 募集資金管理情況

1、2013年起，為規范募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等有關規定，制訂了《昆明制藥集團股份有限公司募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。

2、對2015年非公開發行募集的資金，公司于2015年10月28日連同保薦機構東海證券股份有限公司分別與招商銀行昆明滇池路支行、中國銀行昆明市高新支行簽訂《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

三、 非公開募集資金投資項目情況

2015年募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

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注1：已累計投入募集資金總額包含募集資金凈額及募集資金利息、理財收益的投入。

注2：2015年11月2日，公司召開了八屆一次董事會及八屆一次監事會，分別審議通過了《關于以非公開增發股票募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金議案》，同意公司以本次募集資金對已預先投入本次募集資金投資項目的自籌資金人民幣25,333.00萬元進行置換。保薦機構和獨立董事發表了同意意見，并于2015年11月3日進行了公告。

中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2015年10月26日以自籌資金預先投入募投項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于昆藥集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（中審亞太鑒[2015]020053號）。

注3：中藥現代化提產擴能建設項目（二期）于2018年9月25日通過GMP認證，2018年10月開始部分生產，2019年11月全部完成搬遷，該項目截至2022年12月31日共投入人民幣489,893,200.00元，其中，募集資金投入人民幣478,587,977.25元，募集資金理財收益投入人民幣11,305,222.75元。中藥現代化提產擴能建設項目（二期）已按募集資金計劃于2022年12月31日完成全部投資，詳見安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2022年《募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（安永華明（2023）專字第61875124_H02號），該專用賬戶截至2023年8月31日資金余額為51,729,981.93元（均為募集資金利息及理財收益）。

四、 募集資金余額情況

截至2023年8月31日，非公開發行募集資金投資項目已100%投入完成，節余募集資金51,729,981.93元（均為募集資金利息及理財收益），募集資金存放情況如下：

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五、募集資金節余的主要原因

1、在募集資金項目建設過程中，公司從項目的實際情況出發，本著合理、有效的原則謹慎使用募集資金，嚴格執行采購及項目招標制度，較好地控制了工程建設和采購成本。

2、為提高閑置募集資金的使用效率，公司按照募集資金管理和使用相關規定，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，依法對暫時閑置的募集資金進行現金管理，取得了一定的理財收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

3、截至目前，2015年非公開發行募投項目已完成建設，已按承諾完成募集資金投入，并達到預期可使用狀態；將節余金額補充流動資金，用于公司日常生產經營，有利于提高資金使用效率。按照合同約定后續還有少量尾款、質保金等款項，公司將通過自有資金支付。

六、節余募集資金的使用計劃

鑒于募集資金投資項目已全部完成，為了提高節余募集資金的使用效率，為公司和股東創造更大的利益，公司擬將上述2015年非公開發行募投項目整體結項并將節余募集資金合計51,729,981.93元（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）永久補充流動資金。待節余募集資金轉入公司自有資金賬戶后，公司將注銷相關募集資金專項賬戶，公司就募集資金專戶與保薦機構、開戶銀行等簽署的相關募集資金專戶存儲監管協議也將隨之終止。

七、募投項目整體結項并將節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

公司此次將非公開發行股票募集資金投資項目結項，并將節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募投項目實際實施情況和公司經營發展需要做出的合理決策，有利于提高募集資金的使用效率，不存在違規使用募集資金的情形，不存在損害股東利益的情況，有利于公司的長遠發展。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司將非公開發行股票募集資金投資項目結項后節余募集資金永久補充流動資金，是根據募投項目實際實施情況和公司自身經營情況做出的合理安排，有利于提高公司募集資金使用效率，促進公司長遠發展，符合公司和全體股東的利益。公司本次將節余募集資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規的規定。因此，我們同意公司非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是基于募投項目實施的實際情況和市場情況而做出的審慎決定，符合公司發展規劃，能夠充分發揮募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規的規定。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：本次非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規。本次將節余募集資金永久補充流動資金的事項有助于提高公司募集資金的使用效率，提升公司的經營效益，符合公司發展戰略，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司本次非公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

董事會

2023年9月29日